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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 425.00 | 1 425.00 | 35 000.00 | 36 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 630.00 | 73 124.00 | 15 506.00 | 88 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 277.00 | 74 549.00 | 383 728.00 | 458 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
060 Stock marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
084 Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
110 Total général Actif | 574 823.00 | 74 549.00 | 500 274.00 | 574 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 576.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 277.00 | | | 423 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |