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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 338.00 | 2 662.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 572.00 | 14 601.00 | 1 971.00 | 16 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 952.00 | 15 939.00 | 211 013.00 | 226 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579.00 | 4 649.00 | 930.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 216 888.00 | | 216 888.00 | 216 888.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 373.00 | 4 649.00 | 221 724.00 | 226 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 325.00 | 20 588.00 | 432 737.00 | 453 325.00 |
CU Autres participations | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 178 524.00 | | | 178 524.00 |
DH Report à nouveau | -649 708.00 | | | -649 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 051.00 | | | 249 051.00 |
DL TOTAL (I) | -102 134.00 | | | -102 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 791.00 | | | 438 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | | | 930.00 |
EA Autres dettes | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 871.00 | | | 534 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 737.00 | | | 432 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 191.00 | | | 460 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 082.00 | | | 293 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 051.00 | | | 249 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 791.00 | 438 791.00 | | 438 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 918.00 | 8 238.00 | 37 340.00 | 82 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 618.00 | 222 618.00 | | 222 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 871.00 | 460 191.00 | 37 340.00 | 534 871.00 |