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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 5.00 | 22.00 | 27.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 538.00 | 1 462.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 605.00 | 13 741.00 | 207 864.00 | 221 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 374 643.00 | | 374 643.00 | 374 643.00 |
CF Disponibilités | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 119.00 | | 553 119.00 | 553 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 723.00 | 13 741.00 | 760 982.00 | 774 723.00 |
CU Autres participations | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
DL TOTAL (I) | 400 282.00 | | | 400 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 971.00 | | | 266 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
EA Autres dettes | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 700.00 | | | 360 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 982.00 | | | 760 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 700.00 | | | 360 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 267.00 | | | 169 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 338.00 | 403.00 | | 13 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | 400.00 | | 13 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 971.00 | 266 971.00 | | 266 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 643.00 | 530 643.00 | | 530 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 643.00 | 530 643.00 | | 530 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 700.00 | 360 700.00 | | 360 700.00 |