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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 647.00 | 2 820.00 | 31 827.00 | 34 647.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 107.00 | 2 820.00 | 34 287.00 | 37 107.00 |
060 Stock marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
072 Créances – Autres | 584 956.00 | | 584 956.00 | 584 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
084 Disponibilités | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 320 837.00 | | 1 320 837.00 | 1 320 837.00 |
110 Total général Actif | 1 357 944.00 | 2 820.00 | 1 355 124.00 | 1 357 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 714 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 71 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 507 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 302 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 355 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 173.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 173.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 181.00 | 8 569.00 | | 6 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -155.00 | | | -155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 702.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 494.00 | 7 486.00 | | 7 494.00 |
252 Charges sociales | 2 557.00 | 2 601.00 | | 2 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | 813.00 | | 1 439.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 593.00 | 20 171.00 | | 18 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 626.00 | -20 171.00 | | -9 626.00 |
280 Produits financiers | 20 488.00 | 48 516.00 | | 20 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 4 070.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 366.00 | 24 275.00 | | 9 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |