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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 877.00 | 11 848.00 | 93 030.00 | 104 877.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 337.00 | 11 848.00 | 102 490.00 | 114 337.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 790 251.00 | | 790 251.00 | 790 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 150 328.00 | | 1 150 328.00 | 1 150 328.00 |
110 Total général Actif | 1 264 666.00 | 11 848.00 | 1 252 818.00 | 1 264 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 714 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 71 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 466 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 245 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 252 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 8 966.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 668.00 | 8 967.00 | | 12 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
242 Autres charges externes. | 9 086.00 | 6 181.00 | | 9 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 920.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 493.00 | 7 494.00 | | 7 493.00 |
252 Charges sociales | 2 453.00 | 2 557.00 | | 2 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 028.00 | 1 439.00 | | 9 028.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 033.00 | 18 593.00 | | 32 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 365.00 | -9 626.00 | | -19 365.00 |
280 Produits financiers | 13 757.00 | 20 488.00 | | 13 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 416.00 | 9 366.00 | | -6 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 230.00 | | | 77 230.00 |