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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 519.00 | 14 000.00 | 117 519.00 | 131 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 029.00 | 28 918.00 | 3 110.00 | 32 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 829.00 | 4 502.00 | 8 328.00 | 12 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 668.00 | 47 420.00 | 131 248.00 | 178 668.00 |
BT Marchandises | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 253.00 | 47 420.00 | 171 833.00 | 219 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 415.00 | | | -9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | | | 905.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 833.00 | | | 171 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 415.00 | | | -9 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 778.00 | | 2 890.00 | 175 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 968.00 | | 2 890.00 | 41 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 044.00 | 2 376.00 | | 31 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | 2 376.00 | | 31 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 972.00 | 8 681.00 | 2 290.00 | 10 972.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 414.00 | | | 28 414.00 |