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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 519.00 | 14 000.00 | 117 519.00 | 131 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614.00 | 3 931.00 | 1 683.00 | 5 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 840.00 | 6 487.00 | 14 352.00 | 20 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 263.00 | 24 419.00 | 135 845.00 | 160 263.00 |
BT Marchandises | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 678.00 | 24 419.00 | 189 259.00 | 213 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DL TOTAL (I) | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 259.00 | | | 189 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 423.00 | | 126 423.00 | 126 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 423.00 | | 126 423.00 | 126 423.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 668.00 | | 9 989.00 | 178 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 394.00 | 160 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 394.00 | 26 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 858.00 | | 9 989.00 | 44 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025.00 | 2 787.00 | 28 394.00 | 36 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | 2 787.00 | 28 394.00 | 36 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869.00 | 10 579.00 | 2 290.00 | 12 869.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ST Autres comptes | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 738.00 | | | 28 738.00 |