| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852.00 | 7 577.00 | 11 275.00 | 18 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 205.00 | 55 475.00 | 21 729.00 | 77 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 409.00 | 66 825.00 | 107 584.00 | 174 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 11 000.00 | -11 000.00 | |
BT Marchandises | 411 759.00 | | 411 759.00 | 411 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 291.00 | 9 002.00 | 57 289.00 | 66 291.00 |
BZ Autres créances | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CF Disponibilités | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 018.00 | 20 002.00 | 559 016.00 | 579 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 427.00 | 86 828.00 | 666 599.00 | 753 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DL TOTAL (I) | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 225.00 | | | 292 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 420.00 | | | 175 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
EA Autres dettes | 120 305.00 | | | 120 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 889.00 | | | 617 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 599.00 | | | 666 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 889.00 | | | 617 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 707.00 | | 1 628 707.00 | 1 628 707.00 |
FG Production vendue services | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 971.00 | | 1 630 971.00 | 1 630 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 362.00 | | | 1 636 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 574.00 | | | 1 624 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 451.00 | | 958.00 | 173 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 099.00 | | 958.00 | 95 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 580.00 | 6 245.00 | | 60 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 807.00 | 6 245.00 | | 56 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 305.00 | 120 305.00 | | 120 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
UX Autres créances clients | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VI Groupe et associés | 292 225.00 | 292 225.00 | | 292 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 515.00 | 118 936.00 | 14 579.00 | 133 515.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 889.00 | 617 889.00 | | 617 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
ST Autres comptes | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 693.00 | | | 262 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 615.00 | | | 221 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 854.00 | | | 160 854.00 |