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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 751.00 | 9 494.00 | 11 258.00 | 20 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 437.00 | 60 022.00 | 18 415.00 | 78 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 540.00 | 73 289.00 | 104 252.00 | 177 540.00 |
BT Marchandises | 435 037.00 | | 435 037.00 | 435 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 159.00 | 16 324.00 | 44 834.00 | 61 159.00 |
BZ Autres créances | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CF Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 770.00 | 16 324.00 | 566 445.00 | 582 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 310.00 | 89 613.00 | 670 697.00 | 760 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 082.00 | | | -28 082.00 |
DL TOTAL (I) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 225.00 | | | 289 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EA Autres dettes | 127 759.00 | | | 127 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 069.00 | | | 650 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 697.00 | | | 670 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 069.00 | | | 650 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 035.00 | | 1 503 035.00 | 1 503 035.00 |
FG Production vendue services | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 032.00 | | 1 510 032.00 | 1 510 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 934.00 | | | 1 524 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 017.00 | | | 1 553 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 082.00 | | | -28 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 409.00 | | 3 132.00 | 174 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 057.00 | | 3 132.00 | 96 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 825.00 | 6 463.00 | | 66 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 052.00 | 6 463.00 | | 63 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 002.00 | 7 322.00 | | 9 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 002.00 | 7 322.00 | | 20 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 002.00 | 7 322.00 | | 20 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
UX Autres créances clients | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VB T. V. A. | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
VI Groupe et associés | 289 225.00 | 289 225.00 | | 289 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 880.00 | 121 301.00 | 14 579.00 | 135 880.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 069.00 | 650 069.00 | | 650 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
ST Autres comptes | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
YT Sous‐traitance | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 778.00 | | | 149 778.00 |