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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 205.00 | 22 050.00 | 3 154.00 | 25 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 474.00 | 28 664.00 | 11 811.00 | 40 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 529.00 | 51 764.00 | 16 765.00 | 68 529.00 |
BN En cours de production de biens | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 972.00 | | 397 972.00 | 397 972.00 |
BZ Autres créances | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CF Disponibilités | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 076.00 | | 616 076.00 | 616 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 605.00 | 51 764.00 | 632 842.00 | 684 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
DH Report à nouveau | -246 901.00 | -297 753.00 | | -246 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | 50 852.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | -130 591.00 | -135 602.00 | | -130 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329.00 | 73 698.00 | | 36 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 989.00 | 288 677.00 | | 315 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 391.00 | 220 062.00 | | 280 391.00 |
EA Autres dettes | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 433.00 | 713 160.00 | | 763 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 842.00 | 577 558.00 | | 632 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 433.00 | 579 924.00 | | 763 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 355.00 | | 174.00 | 68 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 505.00 | | 174.00 | 65 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 090.00 | 8 674.00 | | 43 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 8 674.00 | | 42 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 989.00 | 315 989.00 | | 315 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 155.00 | 184 155.00 | | 184 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 397 972.00 | | | 397 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
VI Groupe et associés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 455.00 | 445 455.00 | | 445 455.00 |
VW T.V.A. | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 433.00 | 763 433.00 | | 763 433.00 |