| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 473.00 | 57 673.00 | 9 800.00 | 67 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 323.00 | 58 723.00 | 11 600.00 | 70 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432 996.00 | | 432 996.00 | 432 996.00 |
072 Créances – Autres | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
084 Disponibilités | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 674 803.00 | | 674 803.00 | 674 803.00 |
110 Total général Actif | 745 126.00 | 58 723.00 | 686 403.00 | 745 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 795 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 794.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 816.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |