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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 4 477.00 | 1 240.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716.00 | 4 477.00 | 1 240.00 | 5 716.00 |
BT Marchandises | 147 725.00 | | 147 725.00 | 147 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 473.00 | 3 782.00 | 210 691.00 | 214 473.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 109 639.00 | | 109 639.00 | 109 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 217.00 | 3 782.00 | 470 435.00 | 474 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 933.00 | 8 259.00 | 471 674.00 | 479 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 411.00 | 93 807.00 | | 148 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 193.00 | 104 604.00 | | 118 193.00 |
DL TOTAL (I) | 277 604.00 | 209 411.00 | | 277 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453.00 | 21 467.00 | | 8 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 428.00 | 66 943.00 | | 60 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 124.00 | 113 679.00 | | 88 124.00 |
EA Autres dettes | 37 066.00 | 19 804.00 | | 37 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 070.00 | 227 095.00 | | 194 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 674.00 | 436 506.00 | | 471 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943.00 | | 1 773.00 | 3 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | | 1 773.00 | 3 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943.00 | 534.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | 534.00 | | 3 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
UX Autres créances clients | 209 949.00 | | | 209 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 853.00 | 216 853.00 | | 216 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 070.00 | 194 070.00 | | 194 070.00 |