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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 326.00 | 9 093.00 | 7 233.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 326.00 | 9 093.00 | 7 233.00 | 16 326.00 |
BT Marchandises | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
BZ Autres créances | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CF Disponibilités | 202 092.00 | | 202 092.00 | 202 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 390.00 | | 632 390.00 | 632 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 716.00 | 9 093.00 | 639 623.00 | 648 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 334.00 | 263 012.00 | | 313 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 398.00 | 110 322.00 | | 128 398.00 |
DL TOTAL (I) | 452 733.00 | 384 334.00 | | 452 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769.00 | 32 661.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 77 064.00 | | 66 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 098.00 | 96 127.00 | | 95 098.00 |
EA Autres dettes | 12 210.00 | 27 430.00 | | 12 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 891.00 | 233 282.00 | | 186 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 623.00 | 617 617.00 | | 639 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 896.00 | | 3 430.00 | 12 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | 3 430.00 | 12 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847.00 | 2 246.00 | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 2 246.00 | | 6 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 954.00 | 165 954.00 | | 165 954.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 891.00 | 186 891.00 | | 186 891.00 |