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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 685.00 | 37 956.00 | 62 730.00 | 100 685.00 |
040 Immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 718.00 | 37 956.00 | 85 762.00 | 123 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 435.00 | 8 050.00 | 97 385.00 | 105 435.00 |
072 Créances – Autres | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 789.00 | 8 050.00 | 243 739.00 | 251 789.00 |
110 Total général Actif | 375 507.00 | 46 006.00 | 329 501.00 | 375 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 220.00 | 358 015.00 | | 376 220.00 |
222 Production stockée | -11 375.00 | 11 375.00 | | -11 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 5 626.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 367.00 | 375 017.00 | | 365 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 343.00 | 41 048.00 | | 32 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -932.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 77 584.00 | 104 954.00 | | 77 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | 3 393.00 | | 5 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 493.00 | 170 711.00 | | 172 493.00 |
252 Charges sociales | 36 973.00 | 30 687.00 | | 36 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 338.00 | 8 431.00 | | 14 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 378.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 736.00 | 359 672.00 | | 346 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 631.00 | 15 345.00 | | 18 631.00 |
280 Produits financiers | 2 233.00 | 1 943.00 | | 2 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | 2 640.00 | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 210.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | 97.00 | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 2 218.00 | | 3 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 072.00 | 17 403.00 | | 25 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 845.00 | | | 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 050.00 | | | 8 050.00 |