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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 1 020.00 | 3 276.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 247.00 | 51 843.00 | 17 404.00 | 69 247.00 |
040 Immobilisations financières | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 030.00 | 52 863.00 | 48 167.00 | 101 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 952.00 | 5 635.00 | 74 317.00 | 79 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
084 Disponibilités | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 286.00 | 5 635.00 | 262 651.00 | 268 286.00 |
110 Total général Actif | 369 315.00 | 58 498.00 | 310 817.00 | 369 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 238.00 | 412 249.00 | | 411 238.00 |
222 Production stockée | -11 980.00 | 11 980.00 | | -11 980.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3 823.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 267.00 | 428 052.00 | | 399 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 039.00 | 38 305.00 | | 41 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | -130.00 | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 112 919.00 | 118 081.00 | | 112 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 5 772.00 | | 3 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 126.00 | 210 458.00 | | 183 126.00 |
252 Charges sociales | 32 338.00 | 42 935.00 | | 32 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 892.00 | 14 204.00 | | 13 892.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 174.00 | 429 633.00 | | 386 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 093.00 | -1 582.00 | | 13 093.00 |
280 Produits financiers | 1 462.00 | 2 701.00 | | 1 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 1 292.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 698.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 416.00 | 1 713.00 | | 11 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -67.00 | | | -67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 034.00 | | | 25 034.00 |