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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 502.00 | 3 162.00 | 3 340.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 502.00 | 3 162.00 | 3 340.00 | 6 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 397.00 | 3 162.00 | 91 235.00 | 94 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 594.00 | 6 261.00 | | 11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 14 894.00 | 9 561.00 | | 14 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 173.00 | 26 446.00 | | 19 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 724.00 | 34 715.00 | | 26 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 1 662.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 051.00 | 17 299.00 | | 15 051.00 |
EA Autres dettes | 12 847.00 | 13 555.00 | | 12 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 340.00 | 93 676.00 | | 76 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 235.00 | 103 237.00 | | 91 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 663.00 | 74 502.00 | | 64 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | 1 500.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 033.00 | 76 285.00 | | 83 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 439.00 | 70 023.00 | | 71 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 594.00 | 6 261.00 | | 11 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | 650.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 650.00 | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
UX Autres créances clients | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 173.00 | 7 496.00 | 11 677.00 | 19 173.00 |
VI Groupe et associés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 340.00 | 64 663.00 | 11 677.00 | 76 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 114.00 | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | 3 180.00 | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 31 644.00 | 30 629.00 | | 31 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953.00 | 620.00 | | 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 204 360.00 | 220 388.00 | | 204 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 535.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | 1 649.00 | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 135.00 | 13 540.00 | | 17 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 713.00 | 5 497.00 | | 5 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 386.00 | 34 429.00 | | 36 386.00 |