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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 780.00 | 5 677.00 | 16 103.00 | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 180.00 | 5 677.00 | 30 503.00 | 36 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CF Disponibilités | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 550.00 | | 183 550.00 | 183 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 729.00 | 5 677.00 | 214 052.00 | 219 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 395.00 | 69 529.00 | | 74 395.00 |
DL TOTAL (I) | 77 695.00 | 72 829.00 | | 77 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 457.00 | 24 688.00 | | 13 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 013.00 | 23 974.00 | | 43 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 097.00 | 19 634.00 | | 22 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 213.00 | 26 051.00 | | 28 213.00 |
EA Autres dettes | 29 577.00 | 26 001.00 | | 29 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 357.00 | 120 348.00 | | 136 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 052.00 | 193 178.00 | | 214 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 462.00 | 106 912.00 | | 130 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 968.00 | | 179 968.00 | 179 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 968.00 | | 179 968.00 | 179 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 5 171.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 329.00 | 161 486.00 | | 180 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 934.00 | 91 956.00 | | 105 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 395.00 | 69 529.00 | | 74 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 219.00 | 17 004.00 | | 17 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 402.00 | | 14 778.00 | 21 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | | 14 778.00 | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817.00 | 1 860.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 1 860.00 | | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
UX Autres créances clients | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 437.00 | 7 541.00 | 5 896.00 | 13 437.00 |
VI Groupe et associés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
VW T.V.A. | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 357.00 | 130 462.00 | 5 896.00 | 136 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 447.00 | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 642.00 | 3 358.00 | | 4 642.00 |
ST Autres comptes | 32 941.00 | 33 542.00 | | 32 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 798.00 | 17 849.00 | | 12 798.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 172 304.00 | 188 332.00 | | 172 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 545.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 1 992.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 724.00 | 24 740.00 | | 36 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 217.00 | 5 416.00 | | 6 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 652.00 | 54 749.00 | | 52 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |