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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 431.00 | 25 281.00 | 6 150.00 | 31 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 783.00 | 26 646.00 | 13 137.00 | 39 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 174.00 | 13 446.00 | 168 729.00 | 182 174.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 730.00 | 13 446.00 | 199 284.00 | 212 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 513.00 | 40 091.00 | 212 421.00 | 252 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DH Report à nouveau | | -1 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | 19 694.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 29 336.00 | 28 933.00 | | 29 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 768.00 | 32 606.00 | | 31 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 2 499.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 934.00 | 29 224.00 | | 30 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 184.00 | 102 501.00 | | 89 184.00 |
EA Autres dettes | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 085.00 | 166 830.00 | | 183 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 421.00 | 195 763.00 | | 212 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 693.00 | 166 830.00 | | 175 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 553.00 | 12 466.00 | | 17 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 674.00 | | 462 674.00 | 462 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 674.00 | | 462 674.00 | 462 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 746.00 | 1 848.00 | | 15 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 115.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 51 527.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 39 186.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 187.00 | 572 645.00 | | 479 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 784.00 | 552 951.00 | | 478 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | 19 694.00 | | 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 538.00 | 66 184.00 | | 84 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 881.00 | | 16 902.00 | 22 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | | 11 415.00 | 20 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 487.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871.00 | 7 775.00 | | 18 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 766.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 7 009.00 | | 18 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 191.00 | | 745.00 | 14 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 191.00 | | 745.00 | 14 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 191.00 | | 745.00 | 14 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 120 632.00 | | | 120 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 868.00 | 6 476.00 | 7 392.00 | 13 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 489.00 | 219 489.00 | | 219 489.00 |
VW T.V.A. | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 085.00 | 175 693.00 | 7 392.00 | 183 085.00 |