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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 931.00 | 30 041.00 | 3 890.00 | 33 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 301.00 | 31 406.00 | 7 895.00 | 39 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 256.00 | 13 446.00 | 119 810.00 | 133 256.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 387.00 | 13 446.00 | 149 942.00 | 163 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 688.00 | 44 852.00 | 157 837.00 | 202 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 336.00 | 17 933.00 | | 18 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 183.00 | 403.00 | | -34 183.00 |
DL TOTAL (I) | -4 847.00 | 29 336.00 | | -4 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 396.00 | 31 768.00 | | 39 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 2 407.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | 30 934.00 | | 32 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 226.00 | 89 184.00 | | 79 226.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | 28 792.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 684.00 | 183 085.00 | | 162 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 837.00 | 212 421.00 | | 157 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 101.00 | 175 693.00 | | 162 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 444.00 | 17 553.00 | | 31 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 634.00 | | 459 634.00 | 459 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 634.00 | | 459 634.00 | 459 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 111.00 | 15 746.00 | | 22 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 266.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 266.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -266.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 783.00 | 479 187.00 | | 485 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 966.00 | 478 784.00 | | 519 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 183.00 | 403.00 | | -34 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 823.00 | 84 538.00 | | 91 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 783.00 | | 3 506.00 | 39 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 987.00 | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 39 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 431.00 | | 2 500.00 | 31 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 987.00 | | 1 006.00 | 6 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 646.00 | 4 760.00 | | 26 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 4 760.00 | | 25 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 396.00 | 38 813.00 | 583.00 | 39 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
VW T.V.A. | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 684.00 | 162 101.00 | 583.00 | 162 684.00 |