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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 992.00 | 42 124.00 | 45 868.00 | 87 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 992.00 | 42 124.00 | 45 868.00 | 87 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
BZ Autres créances | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CF Disponibilités | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 573.00 | | 220 573.00 | 220 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 565.00 | 42 124.00 | 266 441.00 | 308 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 6 580.00 | 656.00 | | 6 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 5 923.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 85 976.00 | 78 080.00 | | 85 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | 113 580.00 | | 23 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 680.00 | 20 057.00 | | 26 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675.00 | 37 226.00 | | 43 675.00 |
EA Autres dettes | 86 987.00 | 10 516.00 | | 86 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 464.00 | 181 381.00 | | 180 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 441.00 | 259 461.00 | | 266 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 091.00 | | 465 091.00 | 465 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 091.00 | | 465 091.00 | 465 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 502.00 | 487 439.00 | | 552 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 606.00 | 481 515.00 | | 544 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | 5 923.00 | | 7 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 633.00 | 60 671.00 | | 87 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 174.00 | | | 299 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 181.00 | 87 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 181.00 | 87 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 174.00 | | | 299 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 131.00 | 20 421.00 | 152 427.00 | 174 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 131.00 | 20 421.00 | 152 427.00 | 174 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
UX Autres créances clients | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
VB T. V. A. | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 080.00 | 13 735.00 | 9 345.00 | 23 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VP Divers | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
VW T.V.A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 465.00 | 171 120.00 | 9 345.00 | 180 465.00 |