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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 207.00 | 70 256.00 | 128 951.00 | 199 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 207.00 | 70 256.00 | 128 951.00 | 199 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 937.00 | | 160 937.00 | 160 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 145.00 | 70 256.00 | 289 888.00 | 360 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 17 354.00 | 14 476.00 | | 17 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 2 878.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 90 098.00 | 88 854.00 | | 90 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 804.00 | 13 243.00 | | 94 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 28 721.00 | | 36 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 987.00 | 26 498.00 | | 46 987.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 349.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 790.00 | 69 811.00 | | 199 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 888.00 | 158 666.00 | | 289 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 992.00 | | 111 215.00 | 87 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 992.00 | | 111 215.00 | 87 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 985.00 | 20 271.00 | | 49 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 985.00 | 20 271.00 | | 49 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 804.00 | 21 011.00 | 73 793.00 | 94 804.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VP Divers | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
VW T.V.A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 790.00 | 125 997.00 | 73 793.00 | 199 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |