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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 321 800.00 | | 321 800.00 | 321 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 800.00 | | 321 800.00 | 321 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 501.00 | | 1 341 501.00 | 1 341 501.00 |
BZ Autres créances | 777 491.00 | | 777 491.00 | 777 491.00 |
CF Disponibilités | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200 984.00 | | 1 200 984.00 | 1 200 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 908 100.00 | | 17 908 100.00 | 17 908 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 229 900.00 | | 18 229 900.00 | 18 229 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 792.00 | 1 223 112.00 | | 1 389 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 174.00 | 215 617.00 | | 210 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 967.00 | 1 482 729.00 | | 1 643 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 313 452.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 267.00 | 69 962.00 | | 107 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 817.00 | 3 973 238.00 | | 4 679 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 995.00 | 921 471.00 | | 252 995.00 |
EA Autres dettes | 107 488.00 | 54 800.00 | | 107 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 688 365.00 | 13 373 620.00 | | 10 688 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 585 933.00 | 18 706 545.00 | | 16 585 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 229 900.00 | 20 189 275.00 | | 18 229 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 585 933.00 | 18 706 545.00 | | 16 585 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 140 155.00 | | 9 140 155.00 | 9 140 155.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 140 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 873.00 | | | -42 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 040.00 | 97 325.00 | | 116 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 155.00 | 9 290 460.00 | | 9 140 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929 981.00 | 9 074 843.00 | | 8 929 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 174.00 | 215 617.00 | | 210 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 300.00 | | | 411 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 500.00 | 321 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 500.00 | 321 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 300.00 | | | 411 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 817.00 | 4 679 817.00 | | 4 679 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 688 365.00 | 10 688 365.00 | | 10 688 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 800.00 | | | 321 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 501.00 | | | 1 341 501.00 |
VB T. V. A. | 775 854.00 | | | 775 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 984.00 | | | 1 200 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 577.00 | 3 319 777.00 | 321 800.00 | 3 641 577.00 |
VW T.V.A. | 223 527.00 | 223 527.00 | | 223 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 585 933.00 | 16 585 933.00 | | 16 585 933.00 |