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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 734.00 | 141.00 | 3 594.00 | 3 734.00 |
AN Terrains | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
AP Constructions | 72 745.00 | 3 174.00 | 69 571.00 | 72 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 1 544.00 | 6 656.00 | 8 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 512 161.00 | | 2 512 161.00 | 2 512 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 223.00 | 4 859.00 | 2 889 365.00 | 2 894 223.00 |
BN En cours de production de biens | 20 147 781.00 | | 20 147 781.00 | 20 147 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BZ Autres créances | 605 721.00 | | 605 721.00 | 605 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 262 924.00 | | 262 924.00 | 262 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 043 872.00 | | 21 043 872.00 | 21 043 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 938 095.00 | 4 859.00 | 23 933 237.00 | 23 938 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 377.00 | 1 599 967.00 | | 1 732 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 247.00 | 192 810.00 | | 299 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 624.00 | 1 836 777.00 | | 2 075 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 553.00 | 120 495.00 | | 169 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 425.00 | 2 313 395.00 | | 2 369 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 550.00 | 472 542.00 | | 372 550.00 |
EA Autres dettes | 11 594.00 | 79 185.00 | | 11 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 934 490.00 | 17 838 751.00 | | 18 934 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 857 612.00 | 20 841 754.00 | | 21 857 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 933 237.00 | 22 678 531.00 | | 23 933 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 857 612.00 | 20 808 526.00 | | 21 857 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 479 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 479 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 496 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 970 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 908.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 908.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -908.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 518.00 | 83 425.00 | | 136 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 574.00 | 5 620 127.00 | | 8 496 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 326.00 | 5 427 318.00 | | 8 197 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 247.00 | 192 810.00 | | 299 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 800.00 | | 2 676 923.00 | 321 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 500.00 | 2 801 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 500.00 | 2 894 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 800.00 | | 2 584 161.00 | 321 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 859.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 426.00 | 2 369 426.00 | | 2 369 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 934 490.00 | 18 934 490.00 | | 18 934 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 512 161.00 | | 2 512 161.00 | 2 512 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VB T. V. A. | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VI Groupe et associés | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 223.00 | 479 223.00 | | 479 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 428.00 | 632 967.00 | 2 729 461.00 | 3 362 428.00 |
VW T.V.A. | 296 771.00 | 296 771.00 | | 296 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 857 612.00 | 21 857 612.00 | | 21 857 612.00 |