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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 220.00 | | 2 172 220.00 | 2 172 220.00 |
BZ Autres créances | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 543.00 | | 2 275 543.00 | 2 275 543.00 |
CU Autres participations | 2 172 220.00 | | 2 172 220.00 | 2 172 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
DG Autres réserves | 588 338.00 | | | 588 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 209.00 | | | 227 209.00 |
DK Provisions réglementées | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 903.00 | | | 1 474 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 449.00 | | | 734 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 640.00 | | | 800 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 543.00 | | | 2 275 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 811.00 | | | 285 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 032.00 | | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 428.00 | | | 246 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 209.00 | | | 227 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 220.00 | | | 2 213 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 2 172 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 2 172 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 220.00 | | | 2 213 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 500.00 | 1 878.00 | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 1 878.00 | | 14 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VC Groupe et associés | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 369.00 | 219 540.00 | 514 829.00 | 734 369.00 |
VI Groupe et associés | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 198.00 | | | 213 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 640.00 | 285 811.00 | 514 829.00 | 800 640.00 |