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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 120.00 | | 2 972 120.00 | 2 972 120.00 |
BZ Autres créances | 747 198.00 | | 747 198.00 | 747 198.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 101.00 | | 749 101.00 | 749 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 221.00 | | 3 721 221.00 | 3 721 221.00 |
CU Autres participations | 2 972 120.00 | | 2 972 120.00 | 2 972 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 57 697.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 612.00 | 1 057 984.00 | | 1 222 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 432.00 | 308 231.00 | | 421 432.00 |
DK Provisions réglementées | 18 590.00 | 17 924.00 | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 634.00 | 2 051 838.00 | | 2 333 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 105.00 | 1 335 290.00 | | 1 049 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 028.00 | 37 539.00 | | 292 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 310.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 587.00 | 1 378 138.00 | | 1 387 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 221.00 | 3 429 975.00 | | 3 721 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | 774.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 774.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -774.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | 31 122.00 | | 21 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 131.00 | 363 167.00 | | 461 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 699.00 | 54 936.00 | | 39 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 432.00 | 308 231.00 | | 421 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 120.00 | | | 2 972 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 120.00 | | | 2 972 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 924.00 | 665.00 | | 17 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 924.00 | 665.00 | | 17 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VC Groupe et associés | 747 198.00 | 747 198.00 | | 747 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 008.00 | 289 421.00 | 759 587.00 | 1 049 008.00 |
VI Groupe et associés | 292 028.00 | 292 028.00 | | 292 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 116.00 | | | 286 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 198.00 | 747 198.00 | | 747 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 587.00 | 628 000.00 | 759 587.00 | 1 387 587.00 |