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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 372.00 | | 693 372.00 | 693 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 522.00 | | 726 522.00 | 726 522.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 536.00 | | 733 536.00 | 733 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693 372.00 | | | 693 372.00 |
CU Autres participations | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 639.00 | 33 691.00 | | 47 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 812.00 | 13 948.00 | | 12 812.00 |
DL TOTAL (I) | 170 451.00 | 157 639.00 | | 170 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 637.00 | 559 637.00 | | 559 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 258.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 255.00 | | |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 085.00 | 563 150.00 | | 563 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 536.00 | 720 789.00 | | 733 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 085.00 | 563 150.00 | | 563 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 462.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 996.00 | 18 359.00 | | 16 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184.00 | 4 411.00 | | 4 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 812.00 | 13 948.00 | | 12 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 526.00 | | 16 996.00 | 709 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 526.00 | | 16 996.00 | 709 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 372.00 | 693 372.00 | | 693 372.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 559 637.00 | 559 637.00 | | 559 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 571.00 | 698 571.00 | | 698 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 085.00 | 563 085.00 | | 563 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | 1 274.00 | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 561.00 | 499.00 | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | 176.00 | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | 176.00 | | 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 408.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 782.00 | 1 773.00 | | 1 782.00 |