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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 567.00 | | 706 567.00 | 706 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 717.00 | | 739 717.00 | 739 717.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 836.00 | | 748 836.00 | 748 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706 567.00 | | | 706 567.00 |
CU Autres participations | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 041.00 | 60 451.00 | | 66 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 5 590.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 180 850.00 | 176 041.00 | | 180 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 637.00 | 559 637.00 | | 559 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 4 761.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 549.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 986.00 | 565 294.00 | | 567 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 836.00 | 741 335.00 | | 748 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 986.00 | 565 294.00 | | 567 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 1 728.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119.00 | 14 075.00 | | 9 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310.00 | 8 486.00 | | 4 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | 5 590.00 | | 4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 598.00 | | 9 119.00 | 740 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 739 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 739 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 598.00 | | 9 119.00 | 740 598.00 |