| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | 4 432.00 | 482.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 452.00 | 4 432.00 | 3 020.00 | 7 452.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 942.00 | | 407 942.00 | 407 942.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 394.00 | | 537 394.00 | 537 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 846.00 | 4 432.00 | 540 414.00 | 544 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
DH Report à nouveau | 24 227.00 | 100 795.00 | | 24 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311.00 | -76 568.00 | | 56 311.00 |
DL TOTAL (I) | 155 899.00 | 99 588.00 | | 155 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 7 672.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 392.00 | 6 332.00 | | 32 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 061.00 | 57 441.00 | | 338 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 264.00 | 14 760.00 | | 13 264.00 |
EA Autres dettes | | 1 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 515.00 | 87 947.00 | | 384 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 414.00 | 187 535.00 | | 540 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 515.00 | 87 947.00 | | 384 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 395.00 | 829 271.00 | 834 665.00 | 5 395.00 |
FG Production vendue services | | 58 534.00 | 58 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395.00 | 887 805.00 | 893 199.00 | 5 395.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 38 046.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 38 046.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042.00 | 11 702.00 | | -3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 708.00 | 576 732.00 | | 893 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 397.00 | 653 300.00 | | 837 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 311.00 | -76 568.00 | | 56 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 7 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 4 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701.00 | 482.00 | 752.00 | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701.00 | 482.00 | 752.00 | 4 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 061.00 | 338 061.00 | | 338 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 407 942.00 | | | 407 942.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 831.00 | 423 293.00 | 2 538.00 | 425 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 515.00 | 384 515.00 | | 384 515.00 |