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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 477.00 | 4 914.00 | 2 562.00 | 7 477.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 920.00 | | 146 920.00 | 146 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 397.00 | 4 914.00 | 149 483.00 | 154 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
DH Report à nouveau | 80 538.00 | 24 227.00 | | 80 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 262.00 | 56 311.00 | | -58 262.00 |
DL TOTAL (I) | 97 637.00 | 155 899.00 | | 97 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634.00 | 798.00 | | 8 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595.00 | 32 392.00 | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 338 061.00 | | 17 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 965.00 | 13 264.00 | | 16 965.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 846.00 | 384 515.00 | | 51 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 483.00 | 540 414.00 | | 149 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 846.00 | 384 515.00 | | 51 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895.00 | 325 694.00 | 327 589.00 | 1 895.00 |
FG Production vendue services | | 36 934.00 | 36 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895.00 | 362 628.00 | 364 523.00 | 1 895.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 3 042.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 3 042.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 089.00 | -3 042.00 | | 27 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 959.00 | 893 708.00 | | 391 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 221.00 | 837 397.00 | | 450 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 262.00 | 56 311.00 | | -58 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 452.00 | | 25.00 | 7 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | 25.00 | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 482.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 482.00 | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 403.00 | 50 841.00 | 2 562.00 | 53 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |