| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 935.00 | 7 124.00 | 15 811.00 | 22 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 97.00 | 223.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 263.00 | 39 518.00 | 34 745.00 | 74 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 218.00 | 46 738.00 | 60 480.00 | 107 218.00 |
BT Marchandises | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 473.00 | | 123 473.00 | 123 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 691.00 | 46 738.00 | 183 953.00 | 230 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 199.00 | 11 956.00 | | 44 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 777.00 | 32 242.00 | | 42 777.00 |
DL TOTAL (I) | 92 476.00 | 49 699.00 | | 92 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314.00 | 29 530.00 | | 22 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | 54 824.00 | | 56 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | 21 208.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 477.00 | 105 563.00 | | 91 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 953.00 | 155 262.00 | | 183 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 893.00 | | 877 893.00 | 877 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 893.00 | | 877 893.00 | 877 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 18.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 18.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 30.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | 9 431.00 | | 14 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 248.00 | 784 612.00 | | 879 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 472.00 | 752 369.00 | | 836 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 777.00 | 32 242.00 | | 42 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 317.00 | | 8 901.00 | 98 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 617.00 | | 8 901.00 | 88 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 469.00 | 10 268.00 | | 36 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 469.00 | 10 268.00 | | 36 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VC Groupe et associés | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 491.00 | 66 791.00 | 9 700.00 | 76 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 7 829.00 | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 322.00 | 2 663.00 | | 3 322.00 |
ST Autres comptes | 57 500.00 | 51 659.00 | | 57 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 954.00 | 51 477.00 | | 52 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 497.00 | 5 441.00 | | 5 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 112.00 | 13 270.00 | | 13 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 595.00 | 147 897.00 | | 165 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 519.00 | 110 725.00 | | 121 519.00 |
ZE Dividendes | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 576.00 | 114 801.00 | | 127 576.00 |