| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 339.00 | 9 989.00 | 15 350.00 | 25 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 143.00 | 177.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 263.00 | 47 552.00 | 26 711.00 | 74 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 622.00 | 57 684.00 | 51 938.00 | 109 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 86 566.00 | | 86 566.00 | 86 566.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 422.00 | | 121 422.00 | 121 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 044.00 | 57 684.00 | 173 360.00 | 231 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 976.00 | 44 199.00 | | 86 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 844.00 | 42 777.00 | | 16 844.00 |
DL TOTAL (I) | 109 320.00 | 92 476.00 | | 109 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 922.00 | | | 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 922.00 | | | 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665.00 | 22 314.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 56 458.00 | | 37 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 754.00 | 12 705.00 | | 22 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 118.00 | 91 477.00 | | 63 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 360.00 | 183 953.00 | | 173 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 237.00 | | 743 237.00 | 743 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 237.00 | | 743 237.00 | 743 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 12.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 12.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -30.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 14 175.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 919.00 | 879 248.00 | | 744 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 075.00 | 836 472.00 | | 728 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 844.00 | 42 777.00 | | 16 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 218.00 | | 2 404.00 | 107 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 518.00 | | 2 404.00 | 97 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 738.00 | 10 945.00 | | 46 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 738.00 | 10 945.00 | | 46 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VC Groupe et associés | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VP Divers | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 023.00 | 88 323.00 | 9 700.00 | 98 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |