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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 893.00 | 38 555.00 | 8 337.00 | 46 893.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 283.00 | 38 555.00 | 47 727.00 | 86 283.00 |
060 Stock marchandises | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
072 Créances – Autres | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
084 Disponibilités | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
110 Total général Actif | 146 512.00 | 38 555.00 | 107 956.00 | 146 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 219.00 | 427 952.00 | | 380 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 959.00 | 87 795.00 | | 83 959.00 |
230 Autres produits | 1 937.00 | 1 339.00 | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 392.00 | 517 086.00 | | 467 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 031.00 | 354 432.00 | | 296 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 377.00 | 1 993.00 | | 3 377.00 |
242 Autres charges externes. | 63 045.00 | 65 012.00 | | 63 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 326.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 514.00 | 74 925.00 | | 72 514.00 |
252 Charges sociales | 6 027.00 | 6 391.00 | | 6 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 909.00 | 9 069.00 | | 8 909.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 374.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 784.00 | 514 521.00 | | 452 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 608.00 | 2 565.00 | | 14 608.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 150.00 | | |
294 Charges financières | 1 898.00 | 2 341.00 | | 1 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | 1 578.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 824.00 | 2 796.00 | | 11 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120.00 | | | 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |