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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 816.00 | 43 766.00 | 8 050.00 | 51 816.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 206.00 | 43 766.00 | 47 440.00 | 91 206.00 |
060 Stock marchandises | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
072 Créances – Autres | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
084 Disponibilités | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
110 Total général Actif | 194 726.00 | 43 766.00 | 150 960.00 | 194 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 585.00 | 380 219.00 | | 455 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68.00 | 1 276.00 | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 203.00 | 83 959.00 | | 91 203.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 1 937.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 243.00 | 467 392.00 | | 547 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 136.00 | 296 031.00 | | 370 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 934.00 | 3 377.00 | | -3 934.00 |
242 Autres charges externes. | 65 722.00 | 63 045.00 | | 65 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 2 402.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 396.00 | 72 514.00 | | 72 396.00 |
252 Charges sociales | 6 030.00 | 6 027.00 | | 6 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 211.00 | 8 909.00 | | 5 211.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 479.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 839.00 | 452 784.00 | | 517 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 405.00 | 14 608.00 | | 29 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | 1 898.00 | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 887.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 144.00 | 11 824.00 | | 25 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 844.00 | | | 844.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 922.00 | | | 74 922.00 |