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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 276.00 | 34.00 | 1 310.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | 962.00 | 5 192.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 677.00 | 45 982.00 | 57 695.00 | 103 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 789.00 | 11 469.00 | 18 320.00 | 29 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 074.00 | 59 689.00 | 103 386.00 | 163 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 990.00 | 3 937.00 | 697 053.00 | 700 990.00 |
BZ Autres créances | 127 949.00 | | 127 949.00 | 127 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 478.00 | | 166 478.00 | 166 478.00 |
CF Disponibilités | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 409.00 | 3 937.00 | 1 012 473.00 | 1 016 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 484.00 | 63 625.00 | 1 115 859.00 | 1 179 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 344.00 | 119 344.00 | | 119 344.00 |
DH Report à nouveau | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 967.00 | 134 154.00 | | 182 967.00 |
DL TOTAL (I) | 447 465.00 | 264 498.00 | | 447 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 122.00 | 54 950.00 | | 13 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 584.00 | 39 578.00 | | 39 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 515.00 | 272 035.00 | | 290 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 785.00 | 288 711.00 | | 277 785.00 |
EA Autres dettes | 47 388.00 | 1 600.00 | | 47 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 394.00 | 656 874.00 | | 668 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 859.00 | 921 372.00 | | 1 115 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 364.00 | | 23 710.00 | 139 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 925.00 | | 23 695.00 | 115 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 129.00 | | 15.00 | 22 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 882.00 | 19 807.00 | | 39 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 47.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 653.00 | 19 760.00 | | 38 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | 417.00 | | 3 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 316.00 | 417.00 | 1 796.00 | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 316.00 | 417.00 | 1 796.00 | 5 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 515.00 | 290 515.00 | | 290 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
UX Autres créances clients | 700 990.00 | | | 700 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VC Groupe et associés | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 751.00 | 7 169.00 | 5 582.00 | 12 751.00 |
VI Groupe et associés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 083.00 | 828 939.00 | 22 145.00 | 851 083.00 |
VW T.V.A. | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 394.00 | 662 812.00 | 5 582.00 | 668 394.00 |