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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 614.00 | 1 346.00 | 2 960.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | 1 577.00 | 4 577.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 29 167.00 | 1 112.00 | 28 055.00 | 29 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 674.00 | 69 929.00 | 79 745.00 | 149 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 416.00 | 15 264.00 | 84 152.00 | 99 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 526.00 | 89 495.00 | 220 031.00 | 309 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 562.00 | | 922 562.00 | 922 562.00 |
BZ Autres créances | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
CF Disponibilités | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 229.00 | | 1 150 229.00 | 1 150 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 755.00 | 89 495.00 | 1 370 260.00 | 1 459 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
DH Report à nouveau | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 757.00 | | | 241 757.00 |
DL TOTAL (I) | 506 255.00 | | | 506 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 933.00 | | | 287 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 809.00 | | | 314 809.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 005.00 | | | 864 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 260.00 | | | 1 370 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 958.00 | | | 834 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 074.00 | | 157 752.00 | 163 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 309 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 284 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 1 650.00 | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 620.00 | | 156 091.00 | 139 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 145.00 | | 11.00 | 22 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 689.00 | 33 724.00 | 3 917.00 | 59 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 338.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 413.00 | 33 386.00 | 3 917.00 | 58 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 933.00 | 287 933.00 | | 287 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 351.00 | 155 351.00 | | 155 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
UX Autres créances clients | 922 562.00 | | | 922 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 921.00 | 35 874.00 | 29 047.00 | 64 921.00 |
VI Groupe et associés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 226.00 | 939 070.00 | 22 156.00 | 961 226.00 |
VW T.V.A. | 177 243.00 | 177 243.00 | | 177 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 005.00 | 834 958.00 | 29 047.00 | 864 005.00 |