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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 499 423.00 | | 499 423.00 | 499 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 351.00 | | 1 937 351.00 | 1 937 351.00 |
CF Disponibilités | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 494.00 | | 1 980 494.00 | 1 980 494.00 |
CU Autres participations | 1 437 928.00 | | 1 437 928.00 | 1 437 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 301.00 | | | 2 000 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -34 865.00 | | | -34 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 040.00 | | | -32 040.00 |
DK Provisions réglementées | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 316.00 | | | 1 975 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 494.00 | | | 1 980 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 644.00 | | | -17 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 040.00 | | | -32 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 134.00 | 17 644.00 | | 23 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 134.00 | 17 644.00 | | 23 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 926.00 | 503.00 | 499 423.00 | 499 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |