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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 943.00 | | 1 737 943.00 | 1 737 943.00 |
CF Disponibilités | 464 887.00 | | 464 887.00 | 464 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 918.00 | | 464 918.00 | 464 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 861.00 | | 2 202 861.00 | 2 202 861.00 |
CU Autres participations | 1 587 928.00 | | 1 587 928.00 | 1 587 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 301.00 | | | 2 000 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -171 795.00 | | | -171 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 761.00 | | | -31 761.00 |
DK Provisions réglementées | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 106.00 | | | 1 886 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 331.00 | | | 300 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 755.00 | | | 316 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 861.00 | | | 2 202 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 761.00 | | | -31 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 331.00 | 331.00 | | 300 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 755.00 | 16 755.00 | | 316 755.00 |