| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 254 310.00 | 4 033.00 | 2 250 277.00 | 2 254 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 263 580.00 | 13 303.00 | 2 250 277.00 | 2 263 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 134 309.00 | | 134 309.00 | 134 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 891.00 | | 138 891.00 | 138 891.00 |
110 Total général Actif | 2 402 471.00 | 13 303.00 | 2 389 168.00 | 2 402 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 723 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 521 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 724 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 389 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 224 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 110 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 1.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 350.00 | 1.00 | | 15 350.00 |
242 Autres charges externes. | 22 931.00 | 17 140.00 | | 22 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 272.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 739.00 | 20 000.00 | | 33 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 256.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 561.00 | 37 668.00 | | 60 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 211.00 | -37 667.00 | | -45 211.00 |
280 Produits financiers | 6 102.00 | 12 803.00 | | 6 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | 10 000.00 | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 509.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 995.00 | -29 373.00 | | -37 995.00 |