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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 255 623.00 | 23 833.00 | 2 231 790.00 | 2 255 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 264 894.00 | 33 103.00 | 2 231 790.00 | 2 264 894.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
110 Total général Actif | 2 274 725.00 | 33 103.00 | 2 241 622.00 | 2 274 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 685 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 111 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 525 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 241 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 012 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 15 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | | 350.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 15 350.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 984.00 | 22 931.00 | | 11 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 98.00 | | | 98.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 3 891.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 940.00 | 33 739.00 | | 33 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 647.00 | 60 561.00 | | 48 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 353.00 | -45 211.00 | | 41 353.00 |
280 Produits financiers | 40 198.00 | 6 102.00 | | 40 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 490.00 | 7 083.00 | | 11 490.00 |
294 Charges financières | 30 368.00 | 5 969.00 | | 30 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 183.00 | -37 995.00 | | 51 183.00 |