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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 620.00 | 1 200 000.00 | 922 620.00 | 2 122 620.00 |
BZ Autres créances | 1 511 980.00 | | 1 511 980.00 | 1 511 980.00 |
CF Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 114.00 | | 1 522 114.00 | 1 522 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 734.00 | 1 200 000.00 | 2 444 734.00 | 3 644 734.00 |
CU Autres participations | 2 122 620.00 | 1 200 000.00 | 922 620.00 | 2 122 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 500.00 | 82 855.00 | | 155 500.00 |
DG Autres réserves | 1 580 733.00 | 1 549 212.00 | | 1 580 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 621.00 | 104 165.00 | | -1 191 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 611.00 | 3 291 233.00 | | 2 099 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 213.00 | 569 532.00 | | 337 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 6 390.00 | | 7 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 123.00 | 576 063.00 | | 345 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 734.00 | 3 867 295.00 | | 2 444 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 700.00 | -100 637.00 | | -8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 543.00 | 26 232.00 | | 27 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 164.00 | -77 933.00 | | 1 219 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191 621.00 | 104 165.00 | | -1 191 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 620.00 | | | 2 122 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 620.00 | | | 2 122 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 021.00 | | | 1 341 021.00 |
VI Groupe et associés | 337 213.00 | 337 213.00 | | 337 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 980.00 | 1 511 980.00 | | 1 511 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 123.00 | 345 123.00 | | 345 123.00 |