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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
AP Constructions | 34 228.00 | 4 212.00 | 30 015.00 | 34 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 408.00 | 61 944.00 | 75 463.00 | 137 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 428.00 | 53 895.00 | 26 533.00 | 80 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 828.00 | 833 234.00 | 324 594.00 | 1 157 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 677.00 | | 291 677.00 | 291 677.00 |
BN En cours de production de biens | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 635.00 | 109 340.00 | 2 356 295.00 | 2 465 635.00 |
BZ Autres créances | 1 763 299.00 | | 1 763 299.00 | 1 763 299.00 |
CF Disponibilités | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 308.00 | 109 340.00 | 4 821 968.00 | 4 931 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 576.00 | 942 574.00 | 5 168 002.00 | 6 110 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 784 604.00 | 621 012.00 | 163 592.00 | 784 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 950.00 | 1 555 000.00 | | 632 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 580 733.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 644 777.00 | | | -1 644 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 494.00 | -1 191 621.00 | | 1 996 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 167.00 | 2 099 611.00 | | 1 140 167.00 |
DP Provisions pour risques | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 586.00 | | | 179 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 249.00 | | | 268 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 307.00 | 337 213.00 | | 883 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 203.00 | | | 221 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 808.00 | 7 736.00 | | 1 935 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 448.00 | 174.00 | | 548 448.00 |
EA Autres dettes | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 936.00 | 345 123.00 | | 3 705 936.00 |
ED (V) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 002.00 | 2 444 734.00 | | 5 168 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 510.00 | 345 123.00 | | 3 311 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 620.00 | | 1 165 034.00 | 2 122 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 123 620.00 | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129 826.00 | 1 157 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 252 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 620.00 | | 29 990.00 | 2 122 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 839 440.00 | 6 206.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 621 012.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 258.00 | 6 206.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 180 491.00 | 31 677.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 463 097.00 | 194 848.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 109 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | 209 340.00 | 1 300 000.00 | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | 672 437.00 | 1 494 848.00 | 1 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 684.00 | 254 049.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 240 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 520.00 | 13 298.00 | 173 223.00 | 186 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 808.00 | 1 935 808.00 | | 1 935 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 620.00 | 360 620.00 | | 360 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 307.00 | | | 2 335 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
VB T. V. A. | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
VC Groupe et associés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 696 787.00 | 696 787.00 | | 696 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 109.00 | | | 245 109.00 |
VP Divers | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 015.00 | | | 1 382 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 595.00 | 4 262 595.00 | | 4 262 595.00 |
VW T.V.A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 733.00 | 3 311 510.00 | 173 223.00 | 3 484 733.00 |