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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 900.00 | 1 294.00 | 25 605.00 | 26 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 457.00 | 67 283.00 | 323 173.00 | 390 457.00 |
040 Immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 936.00 | 68 578.00 | 544 358.00 | 612 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
072 Créances – Autres | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
084 Disponibilités | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 925.00 | | 169 925.00 | 169 925.00 |
110 Total général Actif | 782 862.00 | 68 578.00 | 714 284.00 | 782 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 691 395.00 | | | 691 395.00 |
230 Autres produits | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 050.00 | | | 701 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 673.00 | | | 173 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
242 Autres charges externes. | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
252 Charges sociales | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 582.00 | | | 602 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
294 Charges financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 790.00 | | | 533 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 147.00 | | | 54 147.00 |