| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 048.00 | 107 773.00 | 283 274.00 | 391 048.00 |
040 Immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 947.00 | 109 673.00 | 479 274.00 | 588 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
072 Créances – Autres | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
084 Disponibilités | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
110 Total général Actif | 702 435.00 | 109 673.00 | 592 762.00 | 702 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 689 073.00 | | | 689 073.00 |
230 Autres produits | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 947.00 | | | 700 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 376.00 | | | 188 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 599.00 | | | 278 599.00 |
252 Charges sociales | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 423.00 | | | 681 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
294 Charges financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 937.00 | | | 587 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |