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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 110.00 | 840.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 917.00 | 111 650.00 | 876 268.00 | 987 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 5 885.00 | 22 115.00 | 28 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 899.00 | 118 645.00 | 1 044 254.00 | 1 162 899.00 |
BT Marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 713.00 | | 293 713.00 | 293 713.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 374 380.00 | | 374 380.00 | 374 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 787.00 | | 693 787.00 | 693 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 686.00 | 118 645.00 | 1 738 041.00 | 1 856 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 640.00 | 3 000.00 | | 251 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 881.00 | 4 320.00 | | 12 881.00 |
DG Autres réserves | 162 652.00 | 82 077.00 | | 162 652.00 |
DH Report à nouveau | -10 675.00 | | | -10 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 480.00 | 171 213.00 | | 291 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632.00 | 902.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 708 611.00 | 261 512.00 | | 708 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 270.00 | 25 969.00 | | 826 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 20 000.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 644.00 | 40 828.00 | | 88 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 060.00 | 30 819.00 | | 113 060.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 16 952.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 431.00 | 134 568.00 | | 1 029 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 041.00 | 396 080.00 | | 1 738 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 676.00 | 116 607.00 | | 304 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 975.00 | | 987 014.00 | 68 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 423.00 | | 957 861.00 | 68 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 29 152.00 | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 343.00 | 99 338.00 | 147.00 | 18 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 343.00 | 99 338.00 | 147.00 | 18 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 713.00 | | | 293 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 270.00 | 101 516.00 | 395 496.00 | 826 270.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 567.00 | 314 167.00 | 400.00 | 314 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 430.00 | 304 676.00 | 395 496.00 | 1 029 430.00 |