| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 390.00 | 720.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 169.00 | 1 006 317.00 | 1 788 852.00 | 2 795 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 073.00 | 17 763.00 | 94 310.00 | 112 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 364.00 | 1 027 469.00 | 2 070 895.00 | 3 098 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 804.00 | | 812 804.00 | 812 804.00 |
BZ Autres créances | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 281 670.00 | | 281 670.00 | 281 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 849.00 | | 1 320 849.00 | 1 320 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 213.00 | 1 027 469.00 | 3 391 744.00 | 4 419 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 640.00 | 251 640.00 | | 251 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
DG Autres réserves | 160 490.00 | 408 440.00 | | 160 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 555.00 | -97 949.00 | | 85 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 389.00 | 16 605.00 | | 106 389.00 |
DL TOTAL (I) | 630 997.00 | 605 658.00 | | 630 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 044.00 | 2 119 045.00 | | 1 860 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 242.00 | 73.00 | | 78 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 173.00 | 203 821.00 | | 176 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 288.00 | 181 088.00 | | 146 288.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 64.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 747.00 | 2 504 091.00 | | 2 760 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 744.00 | 3 109 749.00 | | 3 391 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 407.00 | 144 427.00 | 2 902 834.00 | 2 758 407.00 |
FG Production vendue services | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 844.00 | 144 427.00 | 2 946 271.00 | 2 801 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 622.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 076.00 | 13 627.00 | | 536 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 076.00 | 13 627.00 | | 536 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 168.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 803.00 | 9 492.00 | | 330 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 045.00 | 10 660.00 | | 331 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 031.00 | 2 967.00 | | 205 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | -10 920.00 | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 617.00 | 2 950 584.00 | | 3 528 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 062.00 | 3 048 533.00 | | 3 443 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 555.00 | -97 949.00 | | 85 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 629.00 | | 510 447.00 | 3 183 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 711.00 | 3 098 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 711.00 | 2 917 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 329.00 | | 509 624.00 | 3 003 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 530.00 | | 823.00 | 54 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 756.00 | 349 622.00 | 264 908.00 | 942 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 720.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 086.00 | 348 902.00 | 264 908.00 | 940 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 173.00 | 176 173.00 | | 176 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 812 804.00 | 812 804.00 | | 812 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 760.00 | 295 872.00 | 1 563 889.00 | 1 859 760.00 |
VI Groupe et associés | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 037.00 | | | 314 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VP Divers | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 158.00 | 991 158.00 | | 991 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 747.00 | 1 196 859.00 | 1 563 889.00 | 2 760 747.00 |