| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 160.00 | 575.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 433.00 | 542.00 | 5 890.00 | 6 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 167.00 | 702.00 | 6 466.00 | 7 167.00 |
BZ Autres créances | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CF Disponibilités | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 783.00 | 702.00 | 100 081.00 | 100 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 778.00 | 3 283.00 | | 3 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | 5 495.00 | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 14 952.00 | 9 878.00 | | 14 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 1 794.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 7 412.00 | | 44 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 319.00 | 48 006.00 | | 26 319.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 12 028.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 129.00 | 69 240.00 | | 85 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 081.00 | 79 118.00 | | 100 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 129.00 | 69 240.00 | | 85 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
FG Production vendue services | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 661.00 | | 209 661.00 | 209 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 588.00 | 7 007.00 | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 1 098.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 307.00 | 131 533.00 | | 212 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 234.00 | 126 038.00 | | 207 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | 5 495.00 | | 5 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864.00 | | 1 304.00 | 5 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | | 1 304.00 | 5 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 650.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 650.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 448.00 | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 105.00 | 9 865.00 | | 53 105.00 |
ST Autres comptes | 34 702.00 | 15 478.00 | | 34 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 414.00 | 40 077.00 | | 40 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 404.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | 852.00 | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 332.00 | 4 118.00 | | 3 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 527.00 | 2 793.00 | | 8 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 220.00 | 65 420.00 | | 128 220.00 |