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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569.00 | 166.00 | 4 403.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569.00 | 166.00 | 4 403.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CF Disponibilités | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 457.00 | 166.00 | 153 291.00 | 153 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 708.00 | 5 000.00 | | 11 708.00 |
DH Report à nouveau | 2 144.00 | 3 778.00 | | 2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057.00 | 5 074.00 | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 21 008.00 | 14 952.00 | | 21 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 993.00 | 44 153.00 | | 79 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 902.00 | 26 319.00 | | 51 902.00 |
EA Autres dettes | | 14 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 282.00 | 85 129.00 | | 132 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 291.00 | 100 081.00 | | 153 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 282.00 | 85 129.00 | | 132 282.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
FG Production vendue services | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 832.00 | | 253 832.00 | 253 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 413.00 | 2 588.00 | | 10 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 672.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 271.00 | 212 307.00 | | 264 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 214.00 | 207 234.00 | | 258 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057.00 | 5 074.00 | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 4 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 2 063.00 | 2 598.00 | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 2 063.00 | 2 598.00 | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 282.00 | 132 282.00 | | 132 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 587.00 | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 802.00 | 53 105.00 | | 80 802.00 |
ST Autres comptes | 32 272.00 | 34 702.00 | | 32 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 305.00 | 40 414.00 | | 40 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 813.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | 1 400.00 | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266.00 | 3 332.00 | | 1 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 575.00 | 8 527.00 | | 7 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 379.00 | 128 220.00 | | 153 379.00 |