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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 864.00 | 339.00 | 525.00 | 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864.00 | 339.00 | 525.00 | 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 782 820.00 | | 782 820.00 | 782 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
072 Créances – Autres | 431 896.00 | | 431 896.00 | 431 896.00 |
084 Disponibilités | 764 663.00 | | 764 663.00 | 764 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 995 278.00 | | 1 995 278.00 | 1 995 278.00 |
110 Total général Actif | 1 996 142.00 | 339.00 | 1 995 803.00 | 1 996 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 444 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 403 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 699 485.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 731 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 995 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 265 000.00 | 170 000.00 | | 4 265 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
222 Production stockée | -3 757 305.00 | 2 021 162.00 | | -3 757 305.00 |
230 Autres produits | | 856.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 803 683.00 | 2 192 019.00 | | 2 803 683.00 |
242 Autres charges externes. | 2 209 896.00 | 2 210 794.00 | | 2 209 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 5 831.00 | | 5 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | 167.00 | | 173.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 215 350.00 | 2 216 792.00 | | 2 215 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 588 333.00 | -24 773.00 | | 588 333.00 |
294 Charges financières | 42 339.00 | 68 314.00 | | 42 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 444 157.00 | -93 087.00 | | 444 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 864.00 | | | 864.00 |