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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 864.00 | 512.00 | 352.00 | 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864.00 | 512.00 | 352.00 | 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 683 636.00 | | 683 636.00 | 683 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
072 Créances – Autres | 175 122.00 | | 175 122.00 | 175 122.00 |
084 Disponibilités | 152 577.00 | | 152 577.00 | 152 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 026 341.00 | | 1 026 341.00 | 1 026 341.00 |
110 Total général Actif | 1 027 205.00 | 512.00 | 1 026 692.00 | 1 027 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -563 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -298 920.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 824 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 025 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 250 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 265 000.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 205 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 791.00 | 90 988.00 | | 3 791.00 |
222 Production stockée | -99 184.00 | -3 757 305.00 | | -99 184.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -95 050.00 | 2 803 683.00 | | -95 050.00 |
242 Autres charges externes. | 364 284.00 | 2 209 896.00 | | 364 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 5 271.00 | | 7 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 10.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 164.00 | 2 215 350.00 | | 372 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -467 215.00 | 588 333.00 | | -467 215.00 |
294 Charges financières | 21 295.00 | 42 339.00 | | 21 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 101 837.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -563 560.00 | 444 157.00 | | -563 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 735.00 | | | 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |