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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 333.00 | 3 333.00 | 4 999.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 333.00 | 3 333.00 | 804 999.00 | 808 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 807.00 | 3 333.00 | 822 473.00 | 825 807.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 712.00 | | | -35 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
DL TOTAL (I) | 240 096.00 | | | 240 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 414.00 | | | 337 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 282.00 | | | 237 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 376.00 | | | 582 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 473.00 | | | 822 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 911.00 | | | 307 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 958.00 | | | 221 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 333.00 | | | 808 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 414.00 | 62 949.00 | 263 098.00 | 337 414.00 |
VI Groupe et associés | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 376.00 | 307 911.00 | 263 098.00 | 582 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |